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1、银行对账表可以采用补充法、核销法、单冲法等方法制作。编制银行对账单有五种方式：1)补充记录法：即余额调节交易对手增加或减少的计算方法。
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2、通过核对调节，“银行存款余额调节表”上的双方余额相等，一般可以说明双方记账没有差错。如果经调节仍不相等，要么是未达账项未全部查出，要么是一方或双方记账出现差错，需要进一步采用对账方法查明原因，加以更正。
3、答：银行存款余额调节表编制方法是： 调整后的银行存款余额=企业账面余额+银行已收企业未收款项—银行已付企业未付款项。 调整后的银行存款余额=银行存款日记账余额+企业已收银行未收款项—企业已付银行未付款项。
4、通过核对调节，“银行存款余额调节表”上的双方余额相等，一般可以说明双方记帐没有差错。如果经调节仍不相等，要么是未达帐项未全部查出，要么是一方或双方记帐出现差错，需要进一步采用对帐方法查明原因，加以更正。
1、现在大多数高速核心的浏览器在兼容方面做的不好 比如搜狗浏览器的高速模式，chrome浏览器，360的高速模式，在网银状态都会出现错误 建议使用IE浏览器浏览网银网页，或者用其他浏览器 的“兼容”模式。
2、首先打开SAPLogon，登录系统，输入事务码SPRO，进入视图配置。其次点击SAP参考IMG，进入明细界面？，点击财务会计，展开子项，执行‘定义变更类型原因。
3、原因代码无非是人为标记的用来标识现金用途的代码而已；这个只会影响到现金流量表。既然是人为标记，就和你过账不过帐没什么关系；即使过账了，到行项目里面做个批量更改，改正过来就可以了。不需要做冲销。
4、其实你看看原因代码的描述，就能够明白的。譬如你这个支付的费用的，看你这个费用属于哪一类的费用罗。另外，一般很少直接做借费用，贷银行 这样的凭证，肯定是通过借应付和其他应付，贷银行存款付款出去的。
5、也叫现金流量码，在对现金或银行存款类科目记账时设置必输，月底出具现金流量表。
6、RUN的操作。 完成PAYMENT RUN的操作后系统会产生相关清帐凭证，同时可以发出EDI的文档。如果和某个付款银行有接口的话，就能实现全自动付款勒～～。这个过程一般用于不需要特别批准的付款，比如原材料采购之类的。
1、PO完成，在系统中表现为供应商发票被输入系统，这个是所谓的IR过程。 在IR中，系统会根据付款条款来计算出一个AP的到期时间点。 然后在实际付款流程中，如果使用系统的F110功能，则系统会要求你输入一个付款日期。
2、现在大多数高速核心的浏览器在兼容方面做的不好 比如搜狗浏览器的高速模式，chrome浏览器，360的高速模式，在网银状态都会出现错误 建议使用IE浏览器浏览网银网页，或者用其他浏览器 的“兼容”模式。
3、SAP中付款条件定义了付款的周期、折扣率，以及默认的基准日期，而不是定义付款的方式（电汇、承兑等），适用于供应商付款管理和客户收款管理。
4、检查一下，付款建议中是否含有其他语种或者特殊字符。
5、SAP中最多可以同时打开6个窗口，用户可以在一个窗口查看报表，另一个窗口中录入凭证，相互不影响。用户可以通过命令“/O”，或者是点击下图红圈中的图标打开新的窗口。“/O+TCODE”：打开新的窗口并进入操作界面。
6、如果AP凭证已经通过F110清账，则建议中无法再导出或则重置已清项再建建议；如果未成功清账，则可以重建建议，输入相同的参数。
