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回答：特别总帐标志：为了实现对一个供应商或客户同时进行两个或两个以上科目核算，将一个科目作为供应商或客户的基本统驭科目，其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来。
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SAP里 标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的。
在SAP财务处理中，对个人借款之类的账务处理操作是：打开财务软件，点击凭证录入；在记账凭证直接录入会计分录：借：其他应收款-个人 贷：现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。
1、通过后台配置，定义备选统驭科目，为特殊总账标示，建立应收应付和其他应收应付，预收预付的对应关系，在清帐时完成帐户间数据转移。
2、SAP里 标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的。
3、接着付款啊，付完款，连到银行系统就划账贝。问公司fico啊。
4、就是供应商根据采购订单所开的发票，当发票被送企业后，企业财务部门会做发票校验。针对此业务，在SAP系统中使用MIRO，并选择“发票”这个业务类型。做发票时，会增加企业供应商的应付账款。
5、输入事务码FB08，然后将对应凭证号输入，并选择冲销原因，然后保存，即可以完成这笔预付款请求凭证的冲销。冲销完成后，可以在采购订单页面看到这笔冲销的预付款请求。
同时重新生成新的开票凭证，日期也选择在8月。这样在8月会出现一正一负两张凭证相互抵消，同时也就可以把金税系统开出的冲销发票和重新开出的发票贴在这两张凭证后面。
用友U8银行对账时，如何核销掉单位日记账中的（金额一正一负，调账造成的）两笔金额 您可以试试这个方法，在手工核销的方式下，将调账的一正一负和一笔正常的一借一贷一起核销，这样应该就可以储存了。
首先进入收款清账界面。其次点击选择未清项。然后选择需要清账的凭证行。最后选择对清即可。
都会记账到明细账中，好像系统无法取消。除非你在凭证列表中将冲销凭证编码和对应的被冲销凭证编码提取出来，在明细中对应凭证编码标记删除掉。
原则：通过后勤产生的会计凭证，只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的，固定资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。
应收账款与应付帐款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购，发生应收和应付账款，那么就可以相互抵消。
